Drawdown controlado: gatilhos e limites

Limites que protegem o capital e a cabeça

O objetivo não é zerar drawdown, e sim impedir que ele saia do controle. Para isso usamos gatilhos de pausa, hard stops e retomada progressiva.

Gatilhos de pausa

• Perda diária: pausa automática ao bater -1R.
• Duas sequências de loss seguidas: esperar 30 minutos ou sessão macro passar.
• Volatilidade acima do dobro do ATR: reduzir 50% do sizing.

Hard stops semanais

Ao atingir -3R na semana, travamos os robôs e só retomamos após revisão. O objetivo é evitar que sexta-feira vire resgate emocional.

Retomada gradual

• Dia 1 pós-pausa: 50% do sizing e metas de 1R.
• Dia 2: 75% se não houve nova violação.
• Dia 3: 100% e revisão de parâmetros.